こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況をチェックしますが、その前に過去1ケ月の日経平均と米国株(S&P500)の状況を確認します。
20231021nk225
う~ん、日経平均は前回9/21の3,2571.03円から1,311.67円も下落-4.0%)しています。

S&P500は前回9/20の4,402.20から178.04ポイント下落しており、こちらの下落率も -4.0% です
20231021SP500

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回9/21
20230921theo
今回10/21
20231021theo
THEO+は前回9/21から評価損益が 22,942円 減少しました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20231021theo-p

前回マイナスの資産はユーロの大型株と米国のリート・不動産株の2つだけでしたが、今回は7つに増えました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回9/21
20230921wlnv
今回10/21
20231021wlnv
途中4回出金して元金は59.4万円ですので、配当を含む評価損益は +249,000円 (=843,000-594,000)です。

こちらも前回の +275,992円 から 26,992円 減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20231021wlnv-p
前回は全資産がプラスでしたが、今回は不動産(IYR)がマイナスになり、金のETFを除いては評価益が減少しました。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回9/21
20230921eMAXIS
今回10/21
20231021eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は201.4万円ですので元金は51.4万円です。

評価損益は前回の +662,502円 から +633,338円 へ 29,164円 減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回9/21
20230921hifumi
今回10/21
20231021hifumi
こちらは入金額212.4万円、出金額130万円で元金は82.4万円です。

損益は、+110,854円(=934,854円-824,000円)になり前回の+147,952円から 37,098円 減少しました。

合計損益は前回より 116,196円 も減少し下落率は -9.8% に達しました。が~ん、(^_^;)
20231021投資の評価損益推移
20231021投資の評価損益推移c
THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20231021評価損益比較-昨年3月以降
eMAXIS > ひふみ投信 > THEO+ > WealthNavi  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。


日経平均とS&P500の下落率はともに -4.0% なのに、合計評価損益の下落率は -9.8% に達しました。

そこで評価額の下落率を(この1ケ月の追加投資額を除いて)確認しておきます。
20231021下落率
評価額の下落率は、-3.0% で株価(日経とS&P500)の下落率 -4.0% よりは小さくなっていました。

ロボアドは不動産や債券、金にも分散投資していること、eMAXIS(先進国株式インデックス)は欧州の株式が含まれていること、為替(ドル/円)がこの1ケ月で1%ほど円安方向に振れていること等が理由かと思います。

来月チェックする時には評価損益がプラスに反転しているといいのですが・・・



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