こんにちは ふじやん です。

旧NISA口座のeMAXIS Slim (先進国株式)とひふみ投信 は昨年12月をもって積立できなくなりましたが、eMAXIS Slim(先進国株式)は1月から新NISAで、ひふみ投信は3月から特定口座で ひふみプラス に代えて積立を行っています。
注:旧つみたてNISA口座の二つは継続保有しており、20年間は売却時非課税です

また、12月で積立を停止したロボアド THEO+ WealthNavi は 3月から積立を再開、さらに4月からはロボプロ folio の積立を始めました(これらも特定口座です)

今日はその状況をチェックしますが、その前に関連する各国の株価指数を確認します。
20240422株価指数推移c
注:1/4を基点にした株価指数のチャートです。

日経平均は5つの株価指数の中では上昇率トップですが、3/22から下落に転じ4/19には大きく下落しました。ワーストはNYダウで、1月4日比で +1.46%に留まっています。
3月下旬以降は5指数とも下落していますので、評価損益は厳しそうです。

それでは、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)から確認します。

前回3/19 旧NISA
20240319eMAXIS
今回4/22 旧NISA
20240422eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。評価損益は+883,062円です。
新NISAのeMAXIS Slim(先進国)です。
20240422eMAXIS-新NISA
新旧合計の評価損益は前回の +864,854円 から +886,377円 へ 21,523円 増加しました。

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です。

前回3/19  旧NISA
20240319hifumi
今回4/22  旧NISA
20240422hifumi
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円で、損益は +272,202円(=1,159,202円-887,000円)です。

こちらは3月から開始の ひふみプラス です(特定口座)。
20240422hifumi2
注:ひふみプラスは新NISAのつみたて投資/成長投資枠に対応していますが、枠の残高の関係で特定口座にしました。

合計損益は、+270,519円で前回の +308,040円 から 37,521円 減少しました。(^_^;)

次は、ロボアド THEO+ を確認します。

前回3/19
20240319THEO
今回4/22
20240422THEO
THEO+は前回3/19から評価損益が 16,046円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回3/19
20240319WLNV
今回4/22
20240422WLNV
途中4回出金して元金は70.4万円ですので、配当を含む評価損益は +408,674円 (=1,112,674-704,000)です。
こちらも前回の +393,755円 から 14,919円 増えました。

最後は、4月から開始したロボプロ folio です↓




20240422folio
僅かですが評価損益は +674円 です。ここのところ下落している日米欧の株を保有せず、コモディティ(金)と債券のプラスが寄与しています。

folio を始めた4/4~の推移を確認すると
20240422ロボアド投信比較4-4から
folio以外のロボアドと投信はすべてマイナスです。

folioは株式相場の下落に強そうです。
ちなみに、WealthNaviは金と債券を保有していますが、保有額の大きい米国株VTIと日欧株VEAの下落が影響しています。
20240422WLNV-p
ひふみ 以外は評価損益が増加し合計損益は前回より 14,967円 増え +1,760,055円でした。(^^♪
20240422評価損益h
20240422評価損益c
ひふみ投信/ひふみプラスは、日経平均の急落が大きく影響したようです。4/4以降 folio 以外はマイナスになっていますので、早く上昇に転じて欲しいと思います。


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