こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ていますので、今日はそれらを比較します。
THEO+2022/3～、folio2024/4～
また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定され、これを株価暴落への備えとして特定口座で積立を始めました。今回からこれも比較に加えます。
リキッドトレンドファンドについてはこちらの記事↓をご参照ください。
各評価損益をチェックする前に日米の株価指数を確認します。
注：リキッドトレンドの設定日に合わせて2024/8/16～の比較です。
この間に最も上昇したのはNASDAQ +11.33％で日経平均は+1.02％に留まりました。国内株の ひふみ には厳しそうです。
では、ロボアド THEO+ から確認します。
前回12/14
今回1/18
WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。
評価額+出金額－積立額で計算した評価益は+307,831円（=449,831+1,000,000-1,142,000）です。
前回12/14の+289,202円から評価益が 18,629円 増えました。
次は、ロボアドの WealthNavi です。
前回12/14
今回1/18
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +504,267円 （=493,267+3,200,000-3,189,000）で、前回の +559,644円 から 55,377円 減少しました。
注：100万円出金時に多めに売却（ゴールドの残高が一時的に0円になった）し出金後に残った金額で再度買付を行ったためロスが生じたようです。
次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。
前回12/14
今回1/18
こちらは評価益が前回11/14の +34,843円から +34,899円 （+現金756円）へ 56円増えました。
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回12/14
今回1/18
新旧合計の評価益は前回の +1,173,204円 から +1,163,42７円 へ 9,777円 減少しました。
次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です（ 特定口座のひふみプラスは解約済） 。
前回12/14
今回1/18
ひふみとひふみプラス（解約済）の評価益は +251,538=(1,140,249-887,000-1,711)です。
評価損益は 前回から 30,159円 減少しました。
う～ん、国内株の ひふみ にはやはり厳しい状況だったようです。
最後は、今回から追加のリキッドトレンドファンドです。
今回1/18
奥さんも同額を積立ていますので合計のトータルリターンは2倍になります。
8/16以降のリキッドトレンドファンドとeMAXI Slim S&P500、NYダウ（株価指数）を比較してみました。
リキッドトレンドはNYダウやS&P500の後塵を拝していましたが、12月頃から上昇に転じ1/17時点では+12.52%でS&P500の+12.01％を僅差でかわしました。
全体の合計評価損益は、前回より 33,230円 減少し +2,329,978円 でした。
注：リキッドトレンドは9月に遡って評価益や積立額を追記しました。
リキッドトレンドをプラスした合計評価損益は2024/7/17のピークを12/14に一時的に上回りましたが、今回は7/17と12/14を下回りました。
それでもリキッドトレンドが12/14より+43,398円、THEO+が+18,629円評価益を増やし全体の下落をある程度抑えました。リキッドトレンドは今のところ効果を発揮しているように思います。
トランプ大統領が就任する1/20以降に日米の株価がどう動くか気に掛かります・・・
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